طراحی اکسل برنامه حسابداری

سلام ،کسب و کار ما دفتر بیمه هست برنامه شامل دو بخش اصلی درآمد و هزینه که صورتحساب سود و زیان ماهانه و سالانه رو ارائه بده بخش درآمد ما شامل کارمزد اموال،عمر،بازاریاب و سود مشارکت هست که از طرف شرکت به حساب ما واریز میشه. هزینه ها هم که شامل حقوق،اجاره،تامین اجتماعی، ملزومات، قبوض و هزینه های معمول. بخش فرعی هم طلب ،بدهی و تخفیفات مشتریان رو ثبت کنیم که بصورت روزانه گزارش مانده حساب رو نشون بده ولی تاثیری در صورتحساب سود و زیان نداشته باشه. آیتم طلب به این دلیل هست که بعضی مشتریان ثابت ما موقع پرداخت حق بیمه کل مبلغ رو پرداخت نمیکنن و مقداریش رو بعد از صدور بیمه که ممکنه چند روز بعد یا یکماه بعد پرداخت کنه بدهی به مشتری هم ،بعضی از مشتریان بخاطر مسافرت خارج از کشور مبلغ حق بیمه های تا ۳ماه بعد یا تا ۶ ماه بعد رو واریز میکنه که ما در سررسید بیمه نامه براش صادر کنیم.