نمونه کار طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت فرآیند صدور چک و کنترل بودجه

این سامانه با هدف مکانیزه‌سازی و کنترل فرآیند درخواست، بررسی، تأیید و صدور چک در شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو طراحی و پیاده‌سازی شد. در این سامانه، واحد تدارکات پس از طی فرآیندهای مربوط به کمیسیون و ثبت اسناد مثبته در سیستم مالی، می‌تواند درخواست صدور چک را بر اساس قرارداد یا مصوبه کمیسیون ثبت کند. سیستم به‌صورت خودکار وضعیت اسناد و حساب تأمین‌کننده را کنترل کرده و تنها در صورت ثبت اسناد مربوطه و وجود طلب قابل پرداخت، امکان ادامه فرآیند صدور چک را فراهم می‌کند. فرآیند صدور چک پس از ثبت درخواست، وارد گردش‌کار تأیید شده و پس از طی مراحل تأیید، امکان چاپ فیزیکی چک فراهم می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به بودجه، مبلغ مطالبات و مدت زمان انتظار مطالبات در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شده و امکان مدیریت و اولویت‌بندی پرداخت‌ها بر اساس سیاست‌های مالی سازمان فراهم شده است. مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه: مدیریت درخواست صدور چک کنترل ثبت اسناد مثبته تأمین‌کنندگان کنترل وضعیت طلبکار بودن تأمین‌کننده ارتباط فرآیند صدور چک با قرارداد و مصوبات کمیسیون گردش‌کار چندمرحله‌ای بررسی و تأیید چک کنترل و مدیریت بودجه پرداختی اولویت‌بندی پرداخت بر اساس مدت زمان انتظار مطالبات کنترل فرآیند پیش از صدور و چاپ فیزیکی چک ثبت سوابق و وضعیت درخواست‌ها در مراحل مختلف فرآیند این پروژه با تمرکز بر اتوماسیون فرآیندهای مالی، کاهش خطای انسانی، افزایش کنترل‌های داخلی و ایجاد شفافیت در فرآیند پرداخت توسعه داده شد.