پروژه اکسل . حسابرسی . برنامه ریزی مالی . نظم دهی

سلام لطفا با دقت مطالعه کنید من برای شرکت خودم نیاز به طراحی یک سیستم مدیریت مالی، واردات، انبار، شرکا، نقدینگی و گزارش‌های مدیریتی دارم. این فایل صرفاً یک اکسل حسابداری نیست و باید به گونه‌ای طراحی شود که در آینده قابلیت رشد حداقل ۱۰ برابری شرکت را بدون نیاز به بازطراحی کامل داشته باشد. مشخصات کسب و کار: - واردات از چین - خرید با دلار و یوان - چند تامین کننده خارجی - چند حساب بانکی - فروش نقدی و چکی - خواب چک بین ۶ تا ۸ ماه - چند فروشنده - تعداد زیاد کالا و SKU - چند شریک با سهم متغیر - افزایش سرمایه در طول زمان - برداشت شرکا - ۲ تا ۵ کانتینر همزمان و امکان افزایش در آینده خواسته‌های فنی: 1- فایل Database محور طراحی شود. 2- تمام اطلاعات خام در شیت‌های دیتابیس ثبت شوند. 3- در شیت‌های دیتابیس هیچ فرمولی وجود نداشته باشد. 4- گزارش‌ها از طریق Power Query، Pivot Table و ساختار استاندارد استخراج شوند. 5- تمام رکوردها دارای شناسه یکتا باشند. 6- فایل قابلیت اتصال آینده به Power BI یا ERP را داشته باشد. 7- فایل برای حجم بالای اطلاعات طراحی شود. 8- فایل به شخص خاص وابسته نباشد. 9- فایل دارای ساختار پشتیبان‌گیری و توسعه‌پذیری باشد. 10- ورود اطلاعات از طریق لیست‌های انتخابی و کنترل‌شده انجام شود. ---------------------------------- شیت‌های دیتابیس مورد نیاز: DB_Partners اطلاعات شرکا DB_Capital سرمایه شرکا DB_Partner_Current حساب جاری شرکا DB_Partner_Withdrawals برداشت شرکا DB_Banks حساب‌های بانکی DB_BankTransactions گردش حساب‌ها DB_Cash صندوق DB_Customers مشتریان DB_Suppliers تامین‌کنندگان DB_SalesPersons فروشندگان DB_Commissions کمیسیون فروش DB_Cheques چک‌های دریافتی DB_Transfers حواله‌های ارزی DB_Containers کانتینرها DB_ImportOrders سفارش‌های خارجی DB_ImportCosts هزینه‌های واردات DB_Products بانک کالا DB_Inventory موجودی انبار DB_Sales فروش DB_Expenses هزینه‌های عمومی DB_Advertising هزینه‌های تبلیغات DB_Assets دارایی‌های ثابت DB_Debts بدهی‌ها DB_Documents اسناد و مدارک DB_AuditLog ثبت تغییرات کاربران ---------------------------------- گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز: 1- سود هر کانتینر 2- سود خالص دوره 3- سود ناخالص دوره 4- سهم هر شریک 5- سرمایه هر شریک 6- برداشت هر شریک 7- مانده حساب جاری هر شریک 8- وضعیت نقدینگی 9- پیش‌بینی نقدینگی 30 روز آینده 10- پیش‌بینی نقدینگی 60 روز آینده 11- پیش‌بینی نقدینگی 90 روز آینده 12- ارزش موجودی انبار 13- کالاهای کم فروش 14- کالاهای راکد 15- میانگین خواب کالا 16- میانگین خواب چک 17- مشتریان بدهکار 18- مشتریان خوش حساب 19- فروش به تفکیک مشتری 20- فروش به تفکیک فروشنده 21- عملکرد فروشندگان 22- عملکرد تامین‌کنندگان 23- گردش حساب بانک‌ها 24- گزارش بدهی‌ها 25- گزارش دارایی‌ها 26- مرکز هزینه‌ها 27- مرکز سود محصولات 28- گزارش بازده سرمایه 29- گزارش گردش سرمایه 30- گزارش ارزش کل شرکت ---------------------------------- داشبوردهای نهایی مورد نیاز: 1- داشبورد مدیرعامل نمایش: - موجودی نقد - چک‌های در راه - ارزش انبار - سود دوره - سود سال - سرمایه کل - ارزش کل شرکت 2- داشبورد شرکا نمایش: - سهم هر شریک - سرمایه هر شریک - برداشت هر شریک - حساب جاری شرکا 3- داشبورد کانتینرها نمایش: - سود هر کانتینر - وضعیت کانتینرها - سرمایه خوابیده در هر کانتینر 4- داشبورد انبار نمایش: - موجودی - کالاهای کم فروش - کالاهای راکد - ارزش موجودی 5- داشبورد فروش و مطالبات نمایش: - فروش - چک‌ها - مطالبات - مشتریان بدهکار هدف نهایی این است که در هر لحظه بتوانم بدانم: - چقدر پول نقد دارم - چقدر چک دارم - چقدر جنس دارم - چقدر سود کرده‌ام - هر شریک چقدر سهم دارد - هر کانتینر چقدر سود داده - سرمایه کجا خوابیده - چه میزان نقدینگی برای خرید بعدی آزاد است فایل باید به عنوان سیستم دائمی مدیریت شرکت طراحی